Toelichting op het kasstroomoverzicht 2021
| Samenstelling geldmiddelen | ||
|---|---|---|
| Liquide middelen per 31 december 2020 | 4.682.887 | |
| Zeer liquide effecten per 31 december 2020 | 0 | |
| Geldmiddelen per 31 december 2019 volgens het kasstroomoverzicht | 4.682.887 | |
| Balansmutatie geldmiddelen in 2021 | 389.620 | |
| Liquide middelen per 31 december 2021 | 5.072.507 | |
| Zeer liquide effecten per 31 december 2021 | 0 | |
| Geldmiddelen per 31 december 2021volgens het kasstroomoverzicht | 5.072.507 |
Toelichting op kasstromen
De geldmiddelen staan vrij ter beschikking van Patrimonium Groningen.
De overige ontvangsten FVA betreft de ontvangen subsidie van het Rijk inzake aardbevingscompensatie.
Ultimo boekjaar bestaat het saldo liquide middelen uit een negatief R/C saldo EUR -240.069 en een positief spaarsaldo EUR 5.312.507.
