Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
In €
| 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Operationele ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 42.677.721 | 41.845.092 | ||
| Vergoedingen | 2.190.697 | 2.277.100 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 522.409 | 223.189 | ||
| Ontvangen interest | - | 30.247 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 45.390.827 | 44.375.627 | ||
| Operationele uitgaven | ||||
| Erfpacht | - | 968 | ||
| Betalingen aan werknemers | -3.960.684 | -3.912.570 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -12.269.457 | -11.767.666 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -8.474.195 | -9.156.586 | ||
| Betaalde interest | -7.592.470 | -7.045.369 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -152.828 | -52.554 | ||
| Verhuurdersheffing | -4.404.140 | -4.832.640 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -289.894 | -487.070 | ||
| Vennootschapsbelasting | -3.108.726 | -2.314.884 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -40.252.394 | -39.568.372 | ||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 5.138.433 | 4.807.255 | ||
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | 2.905.628 | 2.877.850 | ||
| (Des)Investeringsontvangsten overig DAEB | - | 1.312.449 | ||
| Totaal van tntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 2.905.628 | 4.190.299 | ||
| MVA Uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -555.897 | -3.941.341 | ||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | -55.827 | -711.133 | ||
| Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -15.757.544 | -14.329.888 | ||
| Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | -8.762 | -6.641 | ||
| Investeringen overig | -87.150 | -537.481 | ||
| Totaal van verwervingen van materiële vaste activa | -16.465.180 | -19.526.484 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -13.559.552 | -15.336.185 | ||
| FVA | ||||
| Ontvangsten overig | 6.210.175 | - | ||
| Uitgaven overig | -610.500 | - | ||
| Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa | 5.599.675 | - | ||
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -7.959.877 | -15.336.185 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Financiering ingaande kasstromen | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 36.500.000 | 30.900.000 | ||
| Nieuwe ongeborgde leningen niet-DAEB- investeringen | 554.800 | - | ||
| Tussentelling inkomende kasstromen | 37.054.800 | 30.900.000 | ||
| Financiering uitgaande kasstromen | ||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -33.832.058 | -21.276.202 | ||
| Aflossing ongeborgde leningen DAEB- investeringen | -11.680 | - | ||
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -33.843.738 | -21.276.202 | ||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.211.062 | 9.623.798 | ||
| 389.619 | -905.132 | |||
| Toename van geldmiddelen | 389.619 | -905.132 | ||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 4.682.886 | 5.588.018 | ||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 5.072.505 | 4.682.886 | ||
| 389.619 | -905.132 |
