Gescheiden balans
(na resultaatbestemming)
Activa
In €
| 2021 DAEB |
2021 Niet-DAEB |
2020 DAEB |
2020 Niet-DAEB |
|
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 944.386.740 | - | 825.306.774 | - |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | - | 36.304.572 | - | 32.952.677 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 186.494 | - | 3.147.680 | 738.009 |
| 944.573.234 | 36.304.572 | 828.454.454 | 33.690.686 | |
| Totaal van materiële vaste activa | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.297.010 | - | 1.463.270 | - |
| Financiële vaste activa | ||||
| Netto vermogenswaarde niet-DAEB | 21.873.743 | - | 18.332.832 | - |
| Interne lening | 12.540.000 | - | 14.850.000 | - |
| Latente belastingvorderingen | 1.386.528 | - | 1.531.528 | - |
| Overige effecten | 1.219 | - | 1.219 | - |
| 35.801.490 | - | 34.715.579 | - | |
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Overige voorraden | 416.315 | 23.590 | 471.659 | 26.503 |
| Vorderingen | ||||
| Huurdebiteuren | 485.653 | 117.952 | 476.927 | 322.408 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.394.651 | 122.585 | 148.129 | 4.347 |
| Overige vorderingen | 2.241.465 | 119.671 | 156.394 | 10.614 |
| Overlopende activa | 1.030.400 | 15.584 | 305.692 | 16.635 |
| 6.151.869 | 376.062 | 1.087.142 | 354.004 | |
| Liquide middelen | 5.312.575 | - | 4.240.429 | 442.457 |
| 11.880.759 | 399.652 | 5.799.230 | 822.964 | |
| 993.552.493 | 36.704.224 | 870.432.533 | 34.513.650 |
Passiva
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Eigen vermogen | ||||
| Herwaarderingsreserve | 615.382.132 | 13.307.421 | 519.744.917 | 10.931.469 |
| Overige reserves | 145.431.509 | 6.862.982 | 125.720.237 | 7.401.363 |
| 760.813.641 | 21.990.403 | 645.465.154 | 18.332.832 | |
| Voorzieningen | ||||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 1.788.643 | 2028 | 4.305.329 | - |
| Oerige voorzieningen | 420.581 | 21.503 | 300.771 | 15.197 |
| 2.209.224 | 23.531 | 4.606.100 | 15.197 | |
| Langlopende schulden | ||||
| Langlopende leningen aan overheden | 4.241.637 | - | 6.420.439 | - |
| Schulden aan banken | 204.174.865 | 543120 | 197.952.212 | - |
| Interne lening | - | 12.540.000 | - | 14.850.000 |
| 208.416.502 | 13.083.120 | 204.372.651 | 14.850.000 | |
| Kortlopende schulden | ||||
| Schulden aan overheid | 416.575 | - | 535.658 | - |
| Schulden aan banken | 7.493.223 | 24195 | 8.012.967 | - |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 2.302.269 | 904.263 | 1.155.359 | 582.296 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.217.045 | 40.452 | 1.397.389 | 97.337 |
| Schulden terzake van pensioenen | 46.752 | 2.461 | 53.899 | 2.837 |
| Overige schulden | 7.758.789 | 127.117 | 1.292.967 | 218.799 |
| Overlopende passiva | 2.878.473 | 508.682 | 3.540.389 | 414.352 |
| 22.113.126 | 1.607.170 | 15.988.628 | 1.315.621 | |
| 993.552.493 | 36.704.224 | 870.432.533 | 34.513.650 |
Gescheiden winst-en-verliesrekening
In €
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Huuropbrengsten | 40.438.235 | 2.164.321 | 39.613.426 | 2.248.461 |
| Opbrengsten servicecontracten | 2.238.165 | 104.687 | 2.260.559 | 100.592 |
| Lasten servicecontracten | -2.295.676 | -82.743 | -2.095.812 | -159.791 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -1.335.107 | -67.378 | -1.346.948 | -83.680 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -14.760.498 | -705.466 | -13.582.508 | -500.881 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -8.047.530 | -416.895 | -8.208.210 | -578.115 |
| Nettoresultaat exploitatievastgoedportefeuille | 16.237.589 | 996.526 | 16.640.507 | 1.026.586 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 2.271.075 | 446.869 | 2.836.115 | 207.680 |
| Toegerekende organisatiekosten | -27.466 | -1.382 | -26.464 | -3.129 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -1.531.916 | -248.641 | -1.997.428 | -171.840 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 711.693 | 196.846 | 812.223 | 32.711 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 4.733.239 | 114.632 | -4.110.777 | 10.975 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 99.693.075 | 2.775.676 | 78.221.740 | 321.349 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 104.426.314 | 2.890.308 | 74.110.963 | 332.324 |
| Kosten overige activiteiten | - | - | -183.055 | -9.634 |
| Overige organisatiekosten | -1.645.580 | -83.821 | -1.404.517 | -66.639 |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -650.421 | -17.141 | -755.591 | -74.417 |
| Bedrijfsresultaat | 119.079.595 | 3.982.718 | 89.220.530 | 1.240.931 |
| Interne lening rentebaten | 267.564 | - | 259.875 | - |
| Interne lening rentelasten | - | -267.564 | - | -259.875 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1230 | 61 | 544 | 29 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -6.694.128 | -13.085 | -7.186.433 | -4.294 |
| Totaal van financiële baten en lasten | -6.425.334 | -280.588 | -6.926.014 | -264.140 |
| Resultaat voor belastingen | 112.654.261 | 3.702.130 | 82.294.516 | 976.791 |
| Belastingen | -846.682 | -44.562 | -1.020.842 | -53.729 |
| Resultaat deelnemingen | 3.540.908 | - | 923.062 | - |
| Resultaat | 115.348.478 | 3.657.568 | 82.196.736 | 923.062 |
| Resultaat na belastingen | 115.348.478 | 3.657.568 | 82.196.736 | 923.062 |
Gescheiden kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Operationele ontvangsten | ||||
| Huurontvangsten | 40.547.668 | 2.130.053 | 39.823.691 | 2.021.401 |
| Vergoedingen | 2.111.589 | 79.108 | 2.200.665 | 76.435 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 497.006 | 25.404 | 212.120 | 11.068 |
| Ontvangen interest - interne lening | 267.564 | - | 269.500 | - |
| Ontvangen interest - overig | - | - | 30.247 | - |
| Saldo ingaande kasstromen | 43.423.827 | 2.234.565 | 42.536.223 | 2.108.904 |
| Operationele uitgaven | ||||
| Erfpacht | - | - | 968 | - |
| Betalingen aan werknemers | -3.762.492 | -198.192 | -3.718.537 | -194.034 |
| Onderhoudsuitgaven | -11.873.568 | -395.889 | -11.403.245 | -364.421 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -8.095.917 | -378.277 | -8.702.490 | -454.097 |
| Betaalde interest | -7.585.295 | -274.739 | -7.045.369 | -269.500 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -152.828 | - | -52.554 | - |
| Verhuurdersheffing | -4.404.140 | - | -4.832.640 | - |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -289.894 | - | -487.070 | - |
| Vennootschapsbelasting | -2.953.290 | -155.436 | -2.200.083 | -114.801 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -39.117.424 | -1.402.534 | -38.441.020 | -1.396.852 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 4.306.403 | 832.032 | 4.095.203 | 712.052 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | 2.459.229 | 446.400 | 2.877.850 | - |
| (Des)Investeringsontvangsten overig DAEB | ||||
| Totaal van tntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | - | - | 1.312.449 | - |
| 2.459.229 | 446.400 | 4.190.299 | - | |
| MVA Uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -555.897 | - | -3.941.341 | - |
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | - | -55.827 | - | -711.133 |
| Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB | -15.757.544 | - | -14.329.888 | - |
| Verbeteruitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB | - | -8.762 | - | -6.641 |
| Investeringen overig | -87.150 | - | -537.481 | - |
| Verwerving van materiële vaste activa | -16.400.591 | -64.589 | -18.808.710 | -717.774 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -13.941.362 | 381.811 | -14.618.411 | -717.774 |
| FVA | ||||
| Ontvangsten overig | 6.123.039 | 87.136 | - | - |
| Uitgaven overig | -609.750 | -750 | - | - |
| Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa | 5.513.289 | 86.386 | - | - |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -8.428.073 | 468.196 | -14.618.411 | -717.774 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Financiering ingaande kasstromen | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 36.500.000 | - | 30.900.000 | - |
| Aflossing interne lening DAEB | 2.310.000 | - | - | - |
| Nieuwe ongeborgde leningen niet- DAEB-investeringen | - | 554.800 | - | - |
| Tussentelling inkomende kasstromen | 38.810.000 | 554.800 | 30.900.000 | - |
| Financiering uitgaande kasstromen | ||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -33.832.058 | - | -21.276.202 | - |
| Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen | - | -11.680 | - | - |
| Aflossing interne lening niet-DAEB | - | -2.310.000 | - | - |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -33.832.058 | -2.321.680 | -21.276.202 | - |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 4.977.942 | -1.766.880 | 9.623.798 | - |
| 856.273 | -466.652 | -899.410 | -5.722 | |
| Toename van geldmiddelen | 856.273 | -466.652 | -899.410 | -5.722 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 4.240.429 | 442.457 | 5.139.839 | 448.179 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 5.096.702 | -24.195 | 4.240.429 | 442.457 |
| 856.273 | -466.652 | -899.410 | -5.722 |
WNT-verantwoording 2021 Patrimonium Groningen
De WNT is van toepassing op Patrimonium Groningen. Voor 2021 is voor Patrimonium Groningen de klassenindeling F van toepassing met een bezoldigingsmaximum ad €175.000.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
2021
Bedragen x € 1
| A. de Vries | S.J. Krajenbrink | |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur- bestuurder | Directeur- bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
| Dienstbetrekking? | ja | |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | - | 129.189 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | - | 18.176 |
| Subtotaal | - | 147.365 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | - | 175.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - |
| Bezoldiging | - | 147.365 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
2020
Bedragen x € 1
| A. de Vries | S.J. Krajenbrink | |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | Directeur- bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/05 | 01/06 - 31/12 |
| Omvang dienstverband 2020 (in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 60.073 | 70.610 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 9.697 | 12.989 |
| Subtotaal | 69.770 | 83.599 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 69.770 | 98.230 |
| Bezoldiging | 69.770 | 83.599 |
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
Bedragen x € 1
| Mr. Drs F.C.A. van der Meulen | Dhr. P.W. Pruim | Mw. A.W.V. Hak | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/7 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 18.757 | 7.646 | 13.391 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 26.250 | 10.208 | 17.500 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - | - |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2020
Bedragen in € 1
| Mr. Drs F.C.A. van der Meulen | Dhr. P.W. Pruim | Mw. A.W.V. Hak | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 17.992 | 12.232 | 12.896 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 25.200 | 16.800 | 16.800 |
Gegevens 2021
Bedragen in € 1
| Mw. J.G. Waanders - Kolhoop | Dr. Ing. J. Veuger | Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 12.727 | 12.727 | 12.727 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - | - |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2020
Bedragen x € 1
| Mw. J.G. Waanders - Kolhoop | Dr. Ing. J. Veuger | Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 12.232 | 12.232 | 12.232 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
